KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 12:17
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,34 mi | 379,86 mi | 389,40 mi |
| Patrimônio líquido | 369,85 mi | 375,78 mi | 385,22 mi |
| Total dos passivos | 3,49 mi | 4,08 mi | 4,18 mi |
| Liquidez total | 6,18 mi | 8,16 mi | 8,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,07% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,34 mi
Jan/2023: 379,86 mi
Dez/2022: 389,40 mi
Patrimônio líquido
369,85 mi
Jan/2023: 375,78 mi
Dez/2022: 385,22 mi
Total dos passivos
3,49 mi
Jan/2023: 4,08 mi
Dez/2022: 4,18 mi
Liquidez total
6,18 mi
Jan/2023: 8,16 mi
Dez/2022: 8,58 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,07%
Dez/2022: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 118.084 | 118.229 | 111.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,37 | R$ 8,50 | R$ 8,72 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jan/2023: 44.196.050
Dez/2022: 44.196.050
Número de cotistas
118.084
Jan/2023: 118.229
Dez/2022: 111.429
Valor patrimonial por cota
R$ 8,37
Jan/2023: R$ 8,50
Dez/2022: R$ 8,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,31 mi | 3,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Jan/2023: 3,31 mi
Dez/2022: 3,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
367,16 mi
Jan/2023: 371,70 mi
Dez/2022: 380,83 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
367,16 mi
100,00%
|
371,70 mi
100,00%
|
380,83 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
367,16 mi
100,00%
Jan/2023: 371,70 mi (100,00%)
Dez/2022: 380,83 mi (100,00%)