KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 10:57
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,40 mi | 392,05 mi | 413,54 mi |
| Patrimônio líquido | 385,22 mi | 388,55 mi | 410,03 mi |
| Total dos passivos | 4,18 mi | 3,50 mi | 3,51 mi |
| Liquidez total | 8,58 mi | 8,80 mi | 9,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,89% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
389,40 mi
Nov/2022: 392,05 mi
Out/2022: 413,54 mi
Patrimônio líquido
385,22 mi
Nov/2022: 388,55 mi
Out/2022: 410,03 mi
Total dos passivos
4,18 mi
Nov/2022: 3,50 mi
Out/2022: 3,51 mi
Liquidez total
8,58 mi
Nov/2022: 8,80 mi
Out/2022: 9,01 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,89%
Out/2022: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 111.429 | 106.813 | 101.989 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,72 | R$ 8,79 | R$ 9,28 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Nov/2022: 44.196.050
Out/2022: 44.196.050
Número de cotistas
111.429
Nov/2022: 106.813
Out/2022: 101.989
Valor patrimonial por cota
R$ 8,72
Nov/2022: R$ 8,79
Out/2022: R$ 9,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,98 mi | 3,31 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2022: 3,31 mi
Out/2022: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
380,83 mi
Nov/2022: 383,25 mi
Out/2022: 404,52 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
380,83 mi
100,00%
|
383,25 mi
100,00%
|
404,52 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
380,83 mi
100,00%
Nov/2022: 383,25 mi (100,00%)
Out/2022: 404,52 mi (100,00%)