KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:39
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,60 mi | 395,40 mi | 407,37 mi |
| Patrimônio líquido | 387,99 mi | 391,87 mi | 403,67 mi |
| Total dos passivos | 3,61 mi | 3,52 mi | 3,70 mi |
| Liquidez total | 5,86 mi | 8,92 mi | 9,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,89% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,60 mi
Out/2023: 395,40 mi
Set/2023: 407,37 mi
Patrimônio líquido
387,99 mi
Out/2023: 391,87 mi
Set/2023: 403,67 mi
Total dos passivos
3,61 mi
Out/2023: 3,52 mi
Set/2023: 3,70 mi
Liquidez total
5,86 mi
Out/2023: 8,92 mi
Set/2023: 9,48 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,89%
Set/2023: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 131.430 | 129.299 | 123.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,78 | R$ 8,87 | R$ 9,13 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Out/2023: 44.196.050
Set/2023: 44.196.050
Número de cotistas
131.430
Out/2023: 129.299
Set/2023: 123.999
Valor patrimonial por cota
R$ 8,78
Out/2023: R$ 8,87
Set/2023: R$ 9,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,31 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Out/2023: 3,31 mi
Set/2023: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
381,60 mi
Out/2023: 386,47 mi
Set/2023: 397,65 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
381,60 mi
100,00%
|
386,47 mi
100,00%
|
397,65 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
381,60 mi
100,00%
Out/2023: 386,47 mi (100,00%)
Set/2023: 397,65 mi (100,00%)