KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 14:42
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 411,82 mi | 410,37 mi | 394,72 mi |
| Patrimônio líquido | 408,49 mi | 406,62 mi | 391,41 mi |
| Total dos passivos | 3,33 mi | 3,75 mi | 3,30 mi |
| Liquidez total | 9,92 mi | 8,33 mi | 6,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,91% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
411,82 mi
Jun/2023: 410,37 mi
Mai/2023: 394,72 mi
Patrimônio líquido
408,49 mi
Jun/2023: 406,62 mi
Mai/2023: 391,41 mi
Total dos passivos
3,33 mi
Jun/2023: 3,75 mi
Mai/2023: 3,30 mi
Liquidez total
9,92 mi
Jun/2023: 8,33 mi
Mai/2023: 6,49 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,91%
Mai/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 123.994 | 122.190 | 119.539 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 | R$ 9,20 | R$ 8,86 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jun/2023: 44.196.050
Mai/2023: 44.196.050
Número de cotistas
123.994
Jun/2023: 122.190
Mai/2023: 119.539
Valor patrimonial por cota
R$ 9,24
Jun/2023: R$ 9,20
Mai/2023: R$ 8,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,54 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0800 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jun/2023: 3,54 mi
Mai/2023: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
399,31 mi
Jun/2023: 400,95 mi
Mai/2023: 388,12 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
399,31 mi
100,00%
|
400,95 mi
100,00%
|
388,12 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
399,31 mi
100,00%
Jun/2023: 400,95 mi (100,00%)
Mai/2023: 388,12 mi (100,00%)