KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 12:01
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 364,53 mi | 373,34 mi | 379,86 mi |
| Patrimônio líquido | 361,21 mi | 369,85 mi | 375,78 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 3,49 mi | 4,08 mi |
| Liquidez total | 6,11 mi | 6,18 mi | 8,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,94% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
364,53 mi
Fev/2023: 373,34 mi
Jan/2023: 379,86 mi
Patrimônio líquido
361,21 mi
Fev/2023: 369,85 mi
Jan/2023: 375,78 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Fev/2023: 3,49 mi
Jan/2023: 4,08 mi
Liquidez total
6,11 mi
Fev/2023: 6,18 mi
Jan/2023: 8,16 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,94%
Jan/2023: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 118.401 | 118.084 | 118.229 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,17 | R$ 8,37 | R$ 8,50 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Fev/2023: 44.196.050
Jan/2023: 44.196.050
Número de cotistas
118.401
Fev/2023: 118.084
Jan/2023: 118.229
Valor patrimonial por cota
R$ 8,17
Fev/2023: R$ 8,37
Jan/2023: R$ 8,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,31 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Fev/2023: 3,31 mi
Jan/2023: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
358,42 mi
Fev/2023: 367,16 mi
Jan/2023: 371,70 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
358,42 mi
100,00%
|
367,16 mi
100,00%
|
371,70 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
358,42 mi
100,00%
Fev/2023: 367,16 mi (100,00%)
Jan/2023: 371,70 mi (100,00%)