KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 18:12
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 418,73 mi | 393,18 mi | 394,47 mi |
| Patrimônio líquido | 415,42 mi | 389,90 mi | 389,86 mi |
| Total dos passivos | 3,31 mi | 3,29 mi | 4,61 mi |
| Liquidez total | 16,59 mi | 24,25 mi | 24,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,84% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
418,73 mi
Jul/2022: 393,18 mi
Jun/2022: 394,47 mi
Patrimônio líquido
415,42 mi
Jul/2022: 389,90 mi
Jun/2022: 389,86 mi
Total dos passivos
3,31 mi
Jul/2022: 3,29 mi
Jun/2022: 4,61 mi
Liquidez total
16,59 mi
Jul/2022: 24,25 mi
Jun/2022: 24,90 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,84%
Jun/2022: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 84.022 | 71.614 | 66.750 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,40 | R$ 8,82 | R$ 8,82 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jul/2022: 44.196.050
Jun/2022: 44.196.050
Número de cotistas
84.022
Jul/2022: 71.614
Jun/2022: 66.750
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Jul/2022: R$ 8,82
Jun/2022: R$ 8,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 4,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jul/2022: 3,09 mi
Jun/2022: 4,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
402,13 mi
Jul/2022: 368,91 mi
Jun/2022: 369,56 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
402,13 mi
100,00%
|
368,91 mi
100,00%
|
369,56 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
402,13 mi
100,00%
Jul/2022: 368,91 mi (100,00%)
Jun/2022: 369,56 mi (100,00%)