KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 16:47
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 418,33 mi | 418,73 mi | 393,18 mi |
| Patrimônio líquido | 414,61 mi | 415,42 mi | 389,90 mi |
| Total dos passivos | 3,72 mi | 3,31 mi | 3,29 mi |
| Liquidez total | 9,47 mi | 16,59 mi | 24,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,79% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
418,33 mi
Ago/2022: 418,73 mi
Jul/2022: 393,18 mi
Patrimônio líquido
414,61 mi
Ago/2022: 415,42 mi
Jul/2022: 389,90 mi
Total dos passivos
3,72 mi
Ago/2022: 3,31 mi
Jul/2022: 3,29 mi
Liquidez total
9,47 mi
Ago/2022: 16,59 mi
Jul/2022: 24,25 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,79%
Jul/2022: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 94.282 | 84.022 | 71.614 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,38 | R$ 9,40 | R$ 8,82 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Ago/2022: 44.196.050
Jul/2022: 44.196.050
Número de cotistas
94.282
Ago/2022: 84.022
Jul/2022: 71.614
Valor patrimonial por cota
R$ 9,38
Ago/2022: R$ 9,40
Jul/2022: R$ 8,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Ago/2022: 3,09 mi
Jul/2022: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
408,86 mi
Ago/2022: 402,13 mi
Jul/2022: 368,91 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
408,86 mi
100,00%
|
402,13 mi
100,00%
|
368,91 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
408,86 mi
100,00%
Ago/2022: 402,13 mi (100,00%)
Jul/2022: 368,91 mi (100,00%)