KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 20:44
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 413,54 mi | 418,33 mi | 418,73 mi |
| Patrimônio líquido | 410,03 mi | 414,61 mi | 415,42 mi |
| Total dos passivos | 3,51 mi | 3,72 mi | 3,31 mi |
| Liquidez total | 9,01 mi | 9,47 mi | 16,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,89% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
413,54 mi
Set/2022: 418,33 mi
Ago/2022: 418,73 mi
Patrimônio líquido
410,03 mi
Set/2022: 414,61 mi
Ago/2022: 415,42 mi
Total dos passivos
3,51 mi
Set/2022: 3,72 mi
Ago/2022: 3,31 mi
Liquidez total
9,01 mi
Set/2022: 9,47 mi
Ago/2022: 16,59 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,89%
Ago/2022: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 101.989 | 94.282 | 84.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 9,38 | R$ 9,40 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Set/2022: 44.196.050
Ago/2022: 44.196.050
Número de cotistas
101.989
Set/2022: 94.282
Ago/2022: 84.022
Valor patrimonial por cota
R$ 9,28
Set/2022: R$ 9,38
Ago/2022: R$ 9,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,31 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Set/2022: 3,31 mi
Ago/2022: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
404,52 mi
Set/2022: 408,86 mi
Ago/2022: 402,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
404,52 mi
100,00%
|
408,86 mi
100,00%
|
402,13 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
404,52 mi
100,00%
Set/2022: 408,86 mi (100,00%)
Ago/2022: 402,13 mi (100,00%)