KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 15:16
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 398,92 mi | 406,79 mi | 415,98 mi |
| Patrimônio líquido | 395,87 mi | 403,71 mi | 412,68 mi |
| Total dos passivos | 3,05 mi | 3,07 mi | 3,30 mi |
| Liquidez total | 27,58 mi | 26,35 mi | 25,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,76% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
398,92 mi
Jan/2022: 406,79 mi
Dez/2021: 415,98 mi
Patrimônio líquido
395,87 mi
Jan/2022: 403,71 mi
Dez/2021: 412,68 mi
Total dos passivos
3,05 mi
Jan/2022: 3,07 mi
Dez/2021: 3,30 mi
Liquidez total
27,58 mi
Jan/2022: 26,35 mi
Dez/2021: 25,67 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,76%
Dez/2021: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 58.580 | 56.755 | 53.564 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,96 | R$ 9,13 | R$ 9,34 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jan/2022: 44.196.050
Dez/2021: 44.196.050
Número de cotistas
58.580
Jan/2022: 56.755
Dez/2021: 53.564
Valor patrimonial por cota
R$ 8,96
Jan/2022: R$ 9,13
Dez/2021: R$ 9,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,87 mi | 2,87 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0650 | R$ 0,0650 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0650
Jan/2022: 2,87 mi
Dez/2021: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
371,34 mi
Jan/2022: 380,43 mi
Dez/2021: 390,32 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
371,34 mi
100,00%
|
380,43 mi
100,00%
|
390,32 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
371,34 mi
100,00%
Jan/2022: 380,43 mi (100,00%)
Dez/2021: 390,32 mi (100,00%)