KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 15:42
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 402,75 mi | 401,68 mi | 398,92 mi |
| Patrimônio líquido | 399,69 mi | 398,60 mi | 395,87 mi |
| Total dos passivos | 3,06 mi | 3,08 mi | 3,05 mi |
| Liquidez total | 31,65 mi | 29,44 mi | 27,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,77% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
402,75 mi
Mar/2022: 401,68 mi
Fev/2022: 398,92 mi
Patrimônio líquido
399,69 mi
Mar/2022: 398,60 mi
Fev/2022: 395,87 mi
Total dos passivos
3,06 mi
Mar/2022: 3,08 mi
Fev/2022: 3,05 mi
Liquidez total
31,65 mi
Mar/2022: 29,44 mi
Fev/2022: 27,58 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 0,77%
Fev/2022: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 61.366 | 60.032 | 58.580 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,04 | R$ 9,02 | R$ 8,96 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Mar/2022: 44.196.050
Fev/2022: 44.196.050
Número de cotistas
61.366
Mar/2022: 60.032
Fev/2022: 58.580
Valor patrimonial por cota
R$ 9,04
Mar/2022: R$ 9,02
Fev/2022: R$ 8,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,87 mi | 2,87 mi | 2,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0650 | R$ 0,0650 | R$ 0,0650 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0650
Mar/2022: 2,87 mi
Fev/2022: 2,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
371,10 mi
Mar/2022: 370,92 mi
Fev/2022: 371,34 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
371,10 mi
100,00%
|
370,92 mi
100,00%
|
371,34 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
371,10 mi
100,00%
Mar/2022: 370,92 mi (100,00%)
Fev/2022: 371,34 mi (100,00%)