KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 12:12
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 401,19 mi | 402,75 mi | 401,68 mi |
| Patrimônio líquido | 397,68 mi | 399,69 mi | 398,60 mi |
| Total dos passivos | 3,51 mi | 3,06 mi | 3,08 mi |
| Liquidez total | 22,44 mi | 31,65 mi | 29,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,76% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
401,19 mi
Abr/2022: 402,75 mi
Mar/2022: 401,68 mi
Patrimônio líquido
397,68 mi
Abr/2022: 399,69 mi
Mar/2022: 398,60 mi
Total dos passivos
3,51 mi
Abr/2022: 3,06 mi
Mar/2022: 3,08 mi
Liquidez total
22,44 mi
Abr/2022: 31,65 mi
Mar/2022: 29,44 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,76%
Mar/2022: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 63.140 | 61.366 | 60.032 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,00 | R$ 9,04 | R$ 9,02 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Abr/2022: 44.196.050
Mar/2022: 44.196.050
Número de cotistas
63.140
Abr/2022: 61.366
Mar/2022: 60.032
Valor patrimonial por cota
R$ 9,00
Abr/2022: R$ 9,04
Mar/2022: R$ 9,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 2,87 mi | 2,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0650 | R$ 0,0650 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Abr/2022: 2,87 mi
Mar/2022: 2,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
378,15 mi
Abr/2022: 371,10 mi
Mar/2022: 370,92 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
378,15 mi
100,00%
|
371,10 mi
100,00%
|
370,92 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
378,15 mi
100,00%
Abr/2022: 371,10 mi (100,00%)
Mar/2022: 370,92 mi (100,00%)