KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:57
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,47 mi | 401,19 mi | 402,75 mi |
| Patrimônio líquido | 389,86 mi | 397,68 mi | 399,69 mi |
| Total dos passivos | 4,61 mi | 3,51 mi | 3,06 mi |
| Liquidez total | 24,90 mi | 22,44 mi | 31,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 0,87% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
394,47 mi
Mai/2022: 401,19 mi
Abr/2022: 402,75 mi
Patrimônio líquido
389,86 mi
Mai/2022: 397,68 mi
Abr/2022: 399,69 mi
Total dos passivos
4,61 mi
Mai/2022: 3,51 mi
Abr/2022: 3,06 mi
Liquidez total
24,90 mi
Mai/2022: 22,44 mi
Abr/2022: 31,65 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,87%
Abr/2022: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 66.750 | 63.140 | 61.366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,82 | R$ 9,00 | R$ 9,04 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Mai/2022: 44.196.050
Abr/2022: 44.196.050
Número de cotistas
66.750
Mai/2022: 63.140
Abr/2022: 61.366
Valor patrimonial por cota
R$ 8,82
Mai/2022: R$ 9,00
Abr/2022: R$ 9,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,42 mi | 3,31 mi | 2,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0750 | R$ 0,0650 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mai/2022: 3,31 mi
Abr/2022: 2,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
369,56 mi
Mai/2022: 378,15 mi
Abr/2022: 371,10 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
369,56 mi
100,00%
|
378,15 mi
100,00%
|
371,10 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
369,56 mi
100,00%
Mai/2022: 378,15 mi (100,00%)
Abr/2022: 371,10 mi (100,00%)