KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
18/01/2022 15:10
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 415,98 mi | 382,49 mi | 400,93 mi |
| Patrimônio líquido | 412,68 mi | 379,67 mi | 397,54 mi |
| Total dos passivos | 3,30 mi | 2,82 mi | 3,39 mi |
| Liquidez total | 25,67 mi | 27,22 mi | 27,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,74% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
415,98 mi
Nov/2021: 382,49 mi
Out/2021: 400,93 mi
Patrimônio líquido
412,68 mi
Nov/2021: 379,67 mi
Out/2021: 397,54 mi
Total dos passivos
3,30 mi
Nov/2021: 2,82 mi
Out/2021: 3,39 mi
Liquidez total
25,67 mi
Nov/2021: 27,22 mi
Out/2021: 27,74 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,74%
Out/2021: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 53.564 | 50.778 | 46.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,34 | R$ 8,59 | R$ 8,99 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Nov/2021: 44.196.050
Out/2021: 44.196.050
Número de cotistas
53.564
Nov/2021: 50.778
Out/2021: 46.313
Valor patrimonial por cota
R$ 9,34
Nov/2021: R$ 8,59
Out/2021: R$ 8,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 2,65 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Nov/2021: 2,65 mi
Out/2021: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
390,32 mi
Nov/2021: 355,16 mi
Out/2021: 373,18 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
390,32 mi
100,00%
|
355,16 mi
100,00%
|
373,18 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
390,32 mi
100,00%
Nov/2021: 355,16 mi (100,00%)
Out/2021: 373,18 mi (100,00%)