KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
17/02/2022 19:31
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 406,79 mi | 415,98 mi | 382,49 mi |
| Patrimônio líquido | 403,71 mi | 412,68 mi | 379,67 mi |
| Total dos passivos | 3,07 mi | 3,30 mi | 2,82 mi |
| Liquidez total | 26,35 mi | 25,67 mi | 27,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,79% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
406,79 mi
Dez/2021: 415,98 mi
Nov/2021: 382,49 mi
Patrimônio líquido
403,71 mi
Dez/2021: 412,68 mi
Nov/2021: 379,67 mi
Total dos passivos
3,07 mi
Dez/2021: 3,30 mi
Nov/2021: 2,82 mi
Liquidez total
26,35 mi
Dez/2021: 25,67 mi
Nov/2021: 27,22 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,79%
Nov/2021: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 56.755 | 53.564 | 50.778 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,13 | R$ 9,34 | R$ 8,59 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Dez/2021: 44.196.050
Nov/2021: 44.196.050
Número de cotistas
56.755
Dez/2021: 53.564
Nov/2021: 50.778
Valor patrimonial por cota
R$ 9,13
Dez/2021: R$ 9,34
Nov/2021: R$ 8,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,87 mi | 3,09 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0650 | R$ 0,0700 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0650
Dez/2021: 3,09 mi
Nov/2021: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
380,43 mi
Dez/2021: 390,32 mi
Nov/2021: 355,16 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
380,43 mi
100,00%
|
390,32 mi
100,00%
|
355,16 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
380,43 mi
100,00%
Dez/2021: 390,32 mi (100,00%)
Nov/2021: 355,16 mi (100,00%)