KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 18:10
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,05 mi | 413,54 mi | 418,33 mi |
| Patrimônio líquido | 388,55 mi | 410,03 mi | 414,61 mi |
| Total dos passivos | 3,50 mi | 3,51 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 8,80 mi | 9,01 mi | 9,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,85% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
392,05 mi
Out/2022: 413,54 mi
Set/2022: 418,33 mi
Patrimônio líquido
388,55 mi
Out/2022: 410,03 mi
Set/2022: 414,61 mi
Total dos passivos
3,50 mi
Out/2022: 3,51 mi
Set/2022: 3,72 mi
Liquidez total
8,80 mi
Out/2022: 9,01 mi
Set/2022: 9,47 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,85%
Set/2022: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 106.813 | 101.989 | 94.282 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,79 | R$ 9,28 | R$ 9,38 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Out/2022: 44.196.050
Set/2022: 44.196.050
Número de cotistas
106.813
Out/2022: 101.989
Set/2022: 94.282
Valor patrimonial por cota
R$ 8,79
Out/2022: R$ 9,28
Set/2022: R$ 9,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,31 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Out/2022: 3,31 mi
Set/2022: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
383,25 mi
Out/2022: 404,52 mi
Set/2022: 408,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
383,25 mi
100,00%
|
404,52 mi
100,00%
|
408,86 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
383,25 mi
100,00%
Out/2022: 404,52 mi (100,00%)
Set/2022: 408,86 mi (100,00%)