KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 18:18
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,18 mi | 394,47 mi | 401,19 mi |
| Patrimônio líquido | 389,90 mi | 389,86 mi | 397,68 mi |
| Total dos passivos | 3,29 mi | 4,61 mi | 3,51 mi |
| Liquidez total | 24,25 mi | 24,90 mi | 22,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 1,17% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
393,18 mi
Jun/2022: 394,47 mi
Mai/2022: 401,19 mi
Patrimônio líquido
389,90 mi
Jun/2022: 389,86 mi
Mai/2022: 397,68 mi
Total dos passivos
3,29 mi
Jun/2022: 4,61 mi
Mai/2022: 3,51 mi
Liquidez total
24,25 mi
Jun/2022: 24,90 mi
Mai/2022: 22,44 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,17%
Mai/2022: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 71.614 | 66.750 | 63.140 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,82 | R$ 8,82 | R$ 9,00 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jun/2022: 44.196.050
Mai/2022: 44.196.050
Número de cotistas
71.614
Jun/2022: 66.750
Mai/2022: 63.140
Valor patrimonial por cota
R$ 8,82
Jun/2022: R$ 8,82
Mai/2022: R$ 9,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 4,42 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,1000 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jun/2022: 4,42 mi
Mai/2022: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
368,91 mi
Jun/2022: 369,56 mi
Mai/2022: 378,15 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
368,91 mi
100,00%
|
369,56 mi
100,00%
|
378,15 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
368,91 mi
100,00%
Jun/2022: 369,56 mi (100,00%)
Mai/2022: 378,15 mi (100,00%)