KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:42
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 419,61 mi | 435,22 mi | 448,61 mi |
| Patrimônio líquido | 416,13 mi | 429,38 mi | 424,95 mi |
| Total dos passivos | 3,49 mi | 5,83 mi | 23,67 mi |
| Liquidez total | 36,79 mi | 53,54 mi | 107,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 1,34% | 5,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
419,61 mi
Jul/2021: 435,22 mi
Jun/2021: 448,61 mi
Patrimônio líquido
416,13 mi
Jul/2021: 429,38 mi
Jun/2021: 424,95 mi
Total dos passivos
3,49 mi
Jul/2021: 5,83 mi
Jun/2021: 23,67 mi
Liquidez total
36,79 mi
Jul/2021: 53,54 mi
Jun/2021: 107,25 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,34%
Jun/2021: 5,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 4.419.605 |
| Número de cotistas | 39.201 | 33.089 | 23.660 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,72 | R$ 96,15 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jul/2021: 44.196.050
Jun/2021: 4.419.605
Número de cotistas
39.201
Jul/2021: 33.089
Jun/2021: 23.660
Valor patrimonial por cota
R$ 9,42
Jul/2021: R$ 9,72
Jun/2021: R$ 96,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,65 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | R$ 0,2835 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Jul/2021: 2,65 mi
Jun/2021: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
377,28 mi
Jul/2021: 378,62 mi
Jun/2021: 329,36 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
377,28 mi
100,00%
|
378,62 mi
100,00%
|
329,36 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
377,28 mi
100,00%
Jul/2021: 378,62 mi (100,00%)
Jun/2021: 329,36 mi (100,00%)