KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:16
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 400,93 mi | 411,40 mi | 419,61 mi |
| Patrimônio líquido | 397,54 mi | 408,49 mi | 416,13 mi |
| Total dos passivos | 3,39 mi | 2,91 mi | 3,49 mi |
| Liquidez total | 27,74 mi | 37,64 mi | 36,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,71% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
400,93 mi
Set/2021: 411,40 mi
Ago/2021: 419,61 mi
Patrimônio líquido
397,54 mi
Set/2021: 408,49 mi
Ago/2021: 416,13 mi
Total dos passivos
3,39 mi
Set/2021: 2,91 mi
Ago/2021: 3,49 mi
Liquidez total
27,74 mi
Set/2021: 37,64 mi
Ago/2021: 36,79 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,71%
Ago/2021: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 46.313 | 42.775 | 39.201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,99 | R$ 9,24 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Set/2021: 44.196.050
Ago/2021: 44.196.050
Número de cotistas
46.313
Set/2021: 42.775
Ago/2021: 39.201
Valor patrimonial por cota
R$ 8,99
Set/2021: R$ 9,24
Ago/2021: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,65 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Set/2021: 2,65 mi
Ago/2021: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
373,18 mi
Set/2021: 373,76 mi
Ago/2021: 377,28 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
373,18 mi
100,00%
|
373,76 mi
100,00%
|
377,28 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
373,18 mi
100,00%
Set/2021: 373,76 mi (100,00%)
Ago/2021: 377,28 mi (100,00%)