KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
11/03/2021 18:41
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,85 mi | 76,01 mi | 75,88 mi |
| Patrimônio líquido | 74,29 mi | 75,74 mi | 75,83 mi |
| Total dos passivos | 556.683,42 | 275.053,58 | 53.840,39 |
| Liquidez total | 1,52 mi | 1,28 mi | 1,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,36% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,85 mi
Jan/2021: 76,01 mi
Dez/2020: 75,88 mi
Patrimônio líquido
74,29 mi
Jan/2021: 75,74 mi
Dez/2020: 75,83 mi
Total dos passivos
556.683,42
Jan/2021: 275.053,58
Dez/2020: 53.840,39
Liquidez total
1,52 mi
Jan/2021: 1,28 mi
Dez/2020: 1,23 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,36%
Dez/2020: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 763.298 | 763.298 | 763.298 |
| Número de cotistas | 15.860 | 11.149 | 58 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,33 | R$ 99,23 | R$ 99,34 |
Número de cotas emitidas
763.298
Jan/2021: 763.298
Dez/2020: 763.298
Número de cotistas
15.860
Jan/2021: 11.149
Dez/2020: 58
Valor patrimonial por cota
R$ 97,33
Jan/2021: R$ 99,23
Dez/2020: R$ 99,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 496.143,70 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
496.143,70
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
72,98 mi
Jan/2021: 74,56 mi
Dez/2020: 74,63 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
72,98 mi
100,00%
|
74,56 mi
100,00%
|
74,63 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
72,98 mi
100,00%
Jan/2021: 74,56 mi (100,00%)
Dez/2020: 74,63 mi (100,00%)