KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 17:48
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 72,95 mi | 72,90 mi | 74,85 mi |
| Patrimônio líquido | 72,25 mi | 72,21 mi | 74,29 mi |
| Total dos passivos | 692.177,22 | 695.830,46 | 556.683,42 |
| Liquidez total | 1,01 mi | 1,26 mi | 1,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,95% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
72,95 mi
Mar/2021: 72,90 mi
Fev/2021: 74,85 mi
Patrimônio líquido
72,25 mi
Mar/2021: 72,21 mi
Fev/2021: 74,29 mi
Total dos passivos
692.177,22
Mar/2021: 695.830,46
Fev/2021: 556.683,42
Liquidez total
1,01 mi
Mar/2021: 1,26 mi
Fev/2021: 1,52 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,95%
Fev/2021: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 763.298 | 763.298 | 763.298 |
| Número de cotistas | 22.298 | 19.071 | 15.860 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,66 | R$ 94,60 | R$ 97,33 |
Número de cotas emitidas
763.298
Mar/2021: 763.298
Fev/2021: 763.298
Número de cotistas
22.298
Mar/2021: 19.071
Fev/2021: 15.860
Valor patrimonial por cota
R$ 94,66
Mar/2021: R$ 94,60
Fev/2021: R$ 97,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 618.271,38 | 618.271,38 | 496.143,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,8100 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
618.271,38
└─ Por cota
R$ 0,8100
Mar/2021: 618.271,38
Fev/2021: 496.143,70
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
71,19 mi
Mar/2021: 71,29 mi
Fev/2021: 72,98 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
71,19 mi
100,00%
|
71,29 mi
100,00%
|
72,98 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
71,19 mi
100,00%
Mar/2021: 71,29 mi (100,00%)
Fev/2021: 72,98 mi (100,00%)