KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:05
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,32 mi | 72,95 mi | 72,90 mi |
| Patrimônio líquido | 70,42 mi | 72,25 mi | 72,21 mi |
| Total dos passivos | 166,90 mi | 692.177,22 | 695.830,46 |
| Liquidez total | 119,06 mi | 1,01 mi | 1,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 70,33% | 0,95% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
237,32 mi
Abr/2021: 72,95 mi
Mar/2021: 72,90 mi
Patrimônio líquido
70,42 mi
Abr/2021: 72,25 mi
Mar/2021: 72,21 mi
Total dos passivos
166,90 mi
Abr/2021: 692.177,22
Mar/2021: 695.830,46
Liquidez total
119,06 mi
Abr/2021: 1,01 mi
Mar/2021: 1,26 mi
Índice de solvência
70,33%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,95%
Mar/2021: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 763.298 | 763.298 | 763.298 |
| Número de cotistas | 24.652 | 22.298 | 19.071 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,26 | R$ 94,66 | R$ 94,60 |
Número de cotas emitidas
763.298
Abr/2021: 763.298
Mar/2021: 763.298
Número de cotistas
24.652
Abr/2021: 22.298
Mar/2021: 19.071
Valor patrimonial por cota
R$ 92,26
Abr/2021: R$ 94,66
Mar/2021: R$ 94,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 509.808,74 | 618.271,38 | 618.271,38 |
| └─ Por cota | R$ 0,6679 | R$ 0,8100 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
509.808,74
└─ Por cota
R$ 0,6679
Abr/2021: 618.271,38
Mar/2021: 618.271,38
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
117,93 mi
Abr/2021: 71,19 mi
Mar/2021: 71,29 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
117,93 mi
100,00%
|
71,19 mi
100,00%
|
71,29 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
117,93 mi
100,00%
Abr/2021: 71,19 mi (100,00%)
Mar/2021: 71,29 mi (100,00%)