KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 11:18
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 448,61 mi | 237,32 mi | 72,95 mi |
| Patrimônio líquido | 424,95 mi | 70,42 mi | 72,25 mi |
| Total dos passivos | 23,67 mi | 166,90 mi | 692.177,22 |
| Liquidez total | 107,25 mi | 119,06 mi | 1,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,28% | 70,33% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
448,61 mi
Mai/2021: 237,32 mi
Abr/2021: 72,95 mi
Patrimônio líquido
424,95 mi
Mai/2021: 70,42 mi
Abr/2021: 72,25 mi
Total dos passivos
23,67 mi
Mai/2021: 166,90 mi
Abr/2021: 692.177,22
Liquidez total
107,25 mi
Mai/2021: 119,06 mi
Abr/2021: 1,01 mi
Índice de solvência
5,28%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 70,33%
Abr/2021: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.419.605 | 763.298 | 763.298 |
| Número de cotistas | 23.660 | 24.652 | 22.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,15 | R$ 92,26 | R$ 94,66 |
Número de cotas emitidas
4.419.605
Mai/2021: 763.298
Abr/2021: 763.298
Número de cotistas
23.660
Mai/2021: 24.652
Abr/2021: 22.298
Valor patrimonial por cota
R$ 96,15
Mai/2021: R$ 92,26
Abr/2021: R$ 94,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 509.808,74 | 618.271,38 |
| └─ Por cota | R$ 0,2835 | R$ 0,6679 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,2835
Mai/2021: 509.808,74
Abr/2021: 618.271,38
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
329,36 mi
Mai/2021: 117,93 mi
Abr/2021: 71,19 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
329,36 mi
100,00%
|
117,93 mi
100,00%
|
71,19 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
329,36 mi
100,00%
Mai/2021: 117,93 mi (100,00%)
Abr/2021: 71,19 mi (100,00%)