KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 18:27
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,88 mi | 73,12 mi | 73,81 mi |
| Patrimônio líquido | 75,83 mi | 73,08 mi | 72,48 mi |
| Total dos passivos | 53.840,39 | 41.289,42 | 1,33 mi |
| Liquidez total | 1,23 mi | 1,40 mi | 15,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,06% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,88 mi
Nov/2020: 73,12 mi
Out/2020: 73,81 mi
Patrimônio líquido
75,83 mi
Nov/2020: 73,08 mi
Out/2020: 72,48 mi
Total dos passivos
53.840,39
Nov/2020: 41.289,42
Out/2020: 1,33 mi
Liquidez total
1,23 mi
Nov/2020: 1,40 mi
Out/2020: 15,99 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,06%
Out/2020: 1,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 763.298 | 763.298 | 763.298 |
| Número de cotistas | 58 | 58 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,34 | R$ 95,74 | R$ 94,96 |
Número de cotas emitidas
763.298
Nov/2020: 763.298
Out/2020: 763.298
Número de cotistas
58
Nov/2020: 58
Out/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 99,34
Nov/2020: R$ 95,74
Out/2020: R$ 94,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
74,63 mi
Nov/2020: 71,73 mi
Out/2020: 57,83 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
74,63 mi
100,00%
|
69,39 mi
96,75%
|
57,83 mi
100,00%
|
| Ações |
0,00
-
|
2,33 mi
3,25%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
74,63 mi
100,00%
Nov/2020: 69,39 mi (96,75%)
Out/2020: 57,83 mi (100,00%)
Ações
0,00
-
Nov/2020: 2,33 mi (3,25%)
Out/2020: 0,00 (-)