KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 16:43
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 76,01 mi | 75,88 mi | 73,12 mi |
| Patrimônio líquido | 75,74 mi | 75,83 mi | 73,08 mi |
| Total dos passivos | 275.053,58 | 53.840,39 | 41.289,42 |
| Liquidez total | 1,28 mi | 1,23 mi | 1,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,07% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
76,01 mi
Dez/2020: 75,88 mi
Nov/2020: 73,12 mi
Patrimônio líquido
75,74 mi
Dez/2020: 75,83 mi
Nov/2020: 73,08 mi
Total dos passivos
275.053,58
Dez/2020: 53.840,39
Nov/2020: 41.289,42
Liquidez total
1,28 mi
Dez/2020: 1,23 mi
Nov/2020: 1,40 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,07%
Nov/2020: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 763.298 | 763.298 | 763.298 |
| Número de cotistas | 11.149 | 58 | 58 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,23 | R$ 99,34 | R$ 95,74 |
Número de cotas emitidas
763.298
Dez/2020: 763.298
Nov/2020: 763.298
Número de cotistas
11.149
Dez/2020: 58
Nov/2020: 58
Valor patrimonial por cota
R$ 99,23
Dez/2020: R$ 99,34
Nov/2020: R$ 95,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
74,56 mi
Dez/2020: 74,63 mi
Nov/2020: 71,73 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
74,56 mi
100,00%
|
74,63 mi
100,00%
|
69,39 mi
96,75%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,33 mi
3,25%
|
Fundos imobiliários
74,56 mi
100,00%
Dez/2020: 74,63 mi (100,00%)
Nov/2020: 69,39 mi (96,75%)
Ações
0,00
-
Dez/2020: 0,00 (-)
Nov/2020: 2,33 mi (3,25%)