KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:04
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,49 mi | 400,93 mi | 411,40 mi |
| Patrimônio líquido | 379,67 mi | 397,54 mi | 408,49 mi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 3,39 mi | 2,91 mi |
| Liquidez total | 27,22 mi | 27,74 mi | 37,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,85% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
382,49 mi
Out/2021: 400,93 mi
Set/2021: 411,40 mi
Patrimônio líquido
379,67 mi
Out/2021: 397,54 mi
Set/2021: 408,49 mi
Total dos passivos
2,82 mi
Out/2021: 3,39 mi
Set/2021: 2,91 mi
Liquidez total
27,22 mi
Out/2021: 27,74 mi
Set/2021: 37,64 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,85%
Set/2021: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 50.778 | 46.313 | 42.775 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,59 | R$ 8,99 | R$ 9,24 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Out/2021: 44.196.050
Set/2021: 44.196.050
Número de cotistas
50.778
Out/2021: 46.313
Set/2021: 42.775
Valor patrimonial por cota
R$ 8,59
Out/2021: R$ 8,99
Set/2021: R$ 9,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,65 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Out/2021: 2,65 mi
Set/2021: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
355,16 mi
Out/2021: 373,18 mi
Set/2021: 373,76 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
355,16 mi
100,00%
|
373,18 mi
100,00%
|
373,76 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
355,16 mi
100,00%
Out/2021: 373,18 mi (100,00%)
Set/2021: 373,76 mi (100,00%)