KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:12
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,22 mi | 448,61 mi | 237,32 mi |
| Patrimônio líquido | 429,38 mi | 424,95 mi | 70,42 mi |
| Total dos passivos | 5,83 mi | 23,67 mi | 166,90 mi |
| Liquidez total | 53,54 mi | 107,25 mi | 119,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 5,28% | 70,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,22 mi
Jun/2021: 448,61 mi
Mai/2021: 237,32 mi
Patrimônio líquido
429,38 mi
Jun/2021: 424,95 mi
Mai/2021: 70,42 mi
Total dos passivos
5,83 mi
Jun/2021: 23,67 mi
Mai/2021: 166,90 mi
Liquidez total
53,54 mi
Jun/2021: 107,25 mi
Mai/2021: 119,06 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 5,28%
Mai/2021: 70,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 4.419.605 | 763.298 |
| Número de cotistas | 33.089 | 23.660 | 24.652 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,72 | R$ 96,15 | R$ 92,26 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jun/2021: 4.419.605
Mai/2021: 763.298
Número de cotistas
33.089
Jun/2021: 23.660
Mai/2021: 24.652
Valor patrimonial por cota
R$ 9,72
Jun/2021: R$ 96,15
Mai/2021: R$ 92,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 1,25 mi | 509.808,74 |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,2835 | R$ 0,6679 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Jun/2021: 1,25 mi
Mai/2021: 509.808,74
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
378,62 mi
Jun/2021: 329,36 mi
Mai/2021: 117,93 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
378,62 mi
100,00%
|
329,36 mi
100,00%
|
117,93 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
378,62 mi
100,00%
Jun/2021: 329,36 mi (100,00%)
Mai/2021: 117,93 mi (100,00%)