KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:07
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|
| Ativo | 73,12 mi | 73,81 mi |
| Patrimônio líquido | 73,08 mi | 72,48 mi |
| Total dos passivos | 41.289,42 | 1,33 mi |
| Liquidez total | 1,40 mi | 15,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
73,12 mi
Out/2020: 73,81 mi
Patrimônio líquido
73,08 mi
Out/2020: 72,48 mi
Total dos passivos
41.289,42
Out/2020: 1,33 mi
Liquidez total
1,40 mi
Out/2020: 15,99 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 763.298 | 763.298 |
| Número de cotistas | 58 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,74 | R$ 94,96 |
Número de cotas emitidas
763.298
Out/2020: 763.298
Número de cotistas
58
Out/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,74
Out/2020: R$ 94,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
71,73 mi
Out/2020: 57,83 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
69,39 mi
96,75%
|
57,83 mi
100,00%
|
| Ações |
2,33 mi
3,25%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
69,39 mi
96,75%
Out/2020: 57,83 mi (100,00%)
Ações
2,33 mi
3,25%
Out/2020: 0,00 (-)