Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 16:28
Em uma linha
Patrimônio líquido sobe de R$ 574.247.039,80 (fev/2025) para R$ 617.451.624,25 (mai/2025)
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 623 mi | R$ 619 mi | R$ 611 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 617 mi | R$ 613 mi | R$ 605 mi |
| Passivo total | R$ 5,88 mi | R$ 5,77 mi | R$ 5,77 mi |
| Liquidez | R$ 10,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 13,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,94% | 0,93% | 0,95% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Cotistas | 28.566 | 28.050 | 27.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,02 | R$ 87,43 | R$ 86,26 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,26 mi | R$ 5,26 mi | R$ 5,26 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KFOF11
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 0,75 (R$ 5.261.656,29 / 7.014.565 cotas). * Taxa de administração: 0,0705% ao mês do patrimônio líquido. Taxa de performance: não há. * Índice de endividamento: 0,95% (R$ 5.875.137,91 / R$ 617.451.624,25). * Índice de alavancagem financeira: 1,01 (R$ 623.326.762,16 / R$ 617.451.624,25). * Índice de solvência geral: 106,09 (R$ 623.326.762,16 / R$ 5.875.137,91). * Rentabilidade efetiva mensal: 1,5395%. Dividend Yield do mês: 0,8578%. * Composição da carteira: Predominantemente FIIs (R$ 582.536.967,47) e CRIs (R$ 30.038.571,73). * Liquidez: R$ 10.715.920,93 mantidos para necessidades de liquidez.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Tendências de crescimento ou declínio: * O patrimônio líquido do fundo KFOF11 tem apresentado um crescimento constante: R$ 574.247.039,80 (fev/2025), R$ 605.090.573,83 (mar/2025), R$ 613.270.791,94 (abr/2025) e R$ 617.451.624,25 (mai/2025). * O número de cotistas aumentou de 27.208 (fev/2025) para 28.566 (mai/2025), indicando maior interesse no fundo. * Mudanças na estratégia de investimento: * A alocação em FIIs aumentou proporcionalmente ao patrimônio, mantendo-se como o principal investimento. * A alocação em CRIs permaneceu relativamente estável. * Alterações significativas na distribuição de rendimentos: * Os rendimentos a distribuir permanecem constantes em R$ 5.261.656,29 nos últimos quatro meses, resultando em um rendimento por cota estável de aproximadamente R$ 0,75. * Outras observações: * As despesas com a taxa de administração têm aumentado acompanhando o crescimento do patrimônio líquido. * O valor mantido para necessidades de liquidez diminuiu de R$ 16.898.242,48 em fev/2025 para R$ 10.715.920,93 em mai/2025. * O valor patrimonial da cota tem apresentado um crescimento constante, de R$ 81,86 (fev/2025) para R$ 88,02 (mai/2025).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.