KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:10
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,57 mi | 633,74 mi | 641,23 mi |
| Patrimônio líquido | 610,93 mi | 619,65 mi | 626,47 mi |
| Total dos passivos | 21,64 mi | 14,09 mi | 14,76 mi |
| Liquidez total | 41,41 mi | 19,52 mi | 28,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,42% | 2,22% | 2,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
632,57 mi
Jul/2026: 633,74 mi
Jun/2026: 641,23 mi
Patrimônio líquido
610,93 mi
Jul/2026: 619,65 mi
Jun/2026: 626,47 mi
Total dos passivos
21,64 mi
Jul/2026: 14,09 mi
Jun/2026: 14,76 mi
Liquidez total
41,41 mi
Jul/2026: 19,52 mi
Jun/2026: 28,33 mi
Índice de solvência
3,42%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 2,22%
Jun/2026: 2,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 46.788 | 26.749 | 28.870 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,10 | R$ 88,34 | R$ 89,31 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Jul/2026: 7.014.565
Jun/2026: 7.014.565
Número de cotistas
46.788
Jul/2026: 26.749
Jun/2026: 28.870
Valor patrimonial por cota
R$ 87,10
Jul/2026: R$ 88,34
Jun/2026: R$ 89,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,61 mi | 5,61 mi | 5,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Jul/2026: 5,61 mi
Jun/2026: 5,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
590,91 mi
Jul/2026: 613,96 mi
Jun/2026: 612,72 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
497,08 mi
84,12%
|
497,62 mi
81,05%
|
501,16 mi
81,79%
|
| CRI/CRA |
72,16 mi
12,21%
|
94,88 mi
15,45%
|
90,33 mi
14,74%
|
| LCI/LCA |
21,67 mi
3,67%
|
21,46 mi
3,50%
|
21,23 mi
3,46%
|
Fundos imobiliários
497,08 mi
84,12%
Jul/2026: 497,62 mi (81,05%)
Jun/2026: 501,16 mi (81,79%)
CRI/CRA
72,16 mi
12,21%
Jul/2026: 94,88 mi (15,45%)
Jun/2026: 90,33 mi (14,74%)
LCI/LCA
21,67 mi
3,67%
Jul/2026: 21,46 mi (3,50%)
Jun/2026: 21,23 mi (3,46%)