KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 09:42
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 633,74 mi | 641,23 mi | 666,34 mi |
| Patrimônio líquido | 619,65 mi | 626,47 mi | 643,80 mi |
| Total dos passivos | 14,09 mi | 14,76 mi | 22,54 mi |
| Liquidez total | 19,52 mi | 28,33 mi | 19,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,22% | 2,30% | 3,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
633,74 mi
Jun/2026: 641,23 mi
Mai/2026: 666,34 mi
Patrimônio líquido
619,65 mi
Jun/2026: 626,47 mi
Mai/2026: 643,80 mi
Total dos passivos
14,09 mi
Jun/2026: 14,76 mi
Mai/2026: 22,54 mi
Liquidez total
19,52 mi
Jun/2026: 28,33 mi
Mai/2026: 19,20 mi
Índice de solvência
2,22%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 2,30%
Mai/2026: 3,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 26.749 | 28.870 | 27.026 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,34 | R$ 89,31 | R$ 91,78 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Jun/2026: 7.014.565
Mai/2026: 7.014.565
Número de cotistas
26.749
Jun/2026: 28.870
Mai/2026: 27.026
Valor patrimonial por cota
R$ 88,34
Jun/2026: R$ 89,31
Mai/2026: R$ 91,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,61 mi | 5,61 mi | 5,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Jun/2026: 5,61 mi
Mai/2026: 5,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
613,96 mi
Jun/2026: 612,72 mi
Mai/2026: 642,29 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
497,62 mi
81,05%
|
501,16 mi
81,79%
|
518,83 mi
80,78%
|
| CRI/CRA |
94,88 mi
15,45%
|
90,33 mi
14,74%
|
102,45 mi
15,95%
|
| LCI/LCA |
21,46 mi
3,50%
|
21,23 mi
3,46%
|
21,02 mi
3,27%
|
Fundos imobiliários
497,62 mi
81,05%
Jun/2026: 501,16 mi (81,79%)
Mai/2026: 518,83 mi (80,78%)
CRI/CRA
94,88 mi
15,45%
Jun/2026: 90,33 mi (14,74%)
Mai/2026: 102,45 mi (15,95%)
LCI/LCA
21,46 mi
3,50%
Jun/2026: 21,23 mi (3,46%)
Mai/2026: 21,02 mi (3,27%)