KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 16:38
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 623,72 mi | 617,13 mi | 627,62 mi |
| Patrimônio líquido | 617,25 mi | 611,30 mi | 621,82 mi |
| Total dos passivos | 6,47 mi | 5,83 mi | 5,81 mi |
| Liquidez total | 20,65 mi | 11,42 mi | 10,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 0,94% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
623,72 mi
Jul/2025: 617,13 mi
Jun/2025: 627,62 mi
Patrimônio líquido
617,25 mi
Jul/2025: 611,30 mi
Jun/2025: 621,82 mi
Total dos passivos
6,47 mi
Jul/2025: 5,83 mi
Jun/2025: 5,81 mi
Liquidez total
20,65 mi
Jul/2025: 11,42 mi
Jun/2025: 10,01 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,94%
Jun/2025: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 29.434 | 29.068 | 28.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,00 | R$ 87,15 | R$ 88,65 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Jul/2025: 7.014.565
Jun/2025: 7.014.565
Número de cotistas
29.434
Jul/2025: 29.068
Jun/2025: 28.804
Valor patrimonial por cota
R$ 88,00
Jul/2025: R$ 87,15
Jun/2025: R$ 88,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,61 mi | 5,26 mi | 5,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Jul/2025: 5,26 mi
Jun/2025: 5,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
602,64 mi
Jul/2025: 604,87 mi
Jun/2025: 617,58 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
572,60 mi
95,02%
|
574,83 mi
95,03%
|
587,56 mi
95,14%
|
| CRI/CRA |
30,04 mi
4,98%
|
30,04 mi
4,97%
|
30,02 mi
4,86%
|
Fundos imobiliários
572,60 mi
95,02%
Jul/2025: 574,83 mi (95,03%)
Jun/2025: 587,56 mi (95,14%)
CRI/CRA
30,04 mi
4,98%
Jul/2025: 30,04 mi (4,97%)
Jun/2025: 30,02 mi (4,86%)