KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 18:19
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 639,11 mi | 623,72 mi | 617,13 mi |
| Patrimônio líquido | 632,96 mi | 617,25 mi | 611,30 mi |
| Total dos passivos | 6,15 mi | 6,47 mi | 5,83 mi |
| Liquidez total | 29,85 mi | 20,65 mi | 11,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,04% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
639,11 mi
Ago/2025: 623,72 mi
Jul/2025: 617,13 mi
Patrimônio líquido
632,96 mi
Ago/2025: 617,25 mi
Jul/2025: 611,30 mi
Total dos passivos
6,15 mi
Ago/2025: 6,47 mi
Jul/2025: 5,83 mi
Liquidez total
29,85 mi
Ago/2025: 20,65 mi
Jul/2025: 11,42 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,04%
Jul/2025: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 29.728 | 29.434 | 29.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,24 | R$ 88,00 | R$ 87,15 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Ago/2025: 7.014.565
Jul/2025: 7.014.565
Número de cotistas
29.728
Ago/2025: 29.434
Jul/2025: 29.068
Valor patrimonial por cota
R$ 90,24
Ago/2025: R$ 88,00
Jul/2025: R$ 87,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,61 mi | 5,61 mi | 5,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Ago/2025: 5,61 mi
Jul/2025: 5,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
609,20 mi
Ago/2025: 602,64 mi
Jul/2025: 604,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
579,18 mi
95,07%
|
572,60 mi
95,02%
|
574,83 mi
95,03%
|
| CRI/CRA |
30,02 mi
4,93%
|
30,04 mi
4,98%
|
30,04 mi
4,97%
|
Fundos imobiliários
579,18 mi
95,07%
Ago/2025: 572,60 mi (95,02%)
Jul/2025: 574,83 mi (95,03%)
CRI/CRA
30,02 mi
4,93%
Ago/2025: 30,04 mi (4,98%)
Jul/2025: 30,04 mi (4,97%)