KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:38
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 580,58 mi | 595,23 mi | 620,18 mi |
| Patrimônio líquido | 574,69 mi | 589,55 mi | 614,37 mi |
| Total dos passivos | 5,89 mi | 5,68 mi | 5,82 mi |
| Liquidez total | 15,41 mi | 17,44 mi | 9,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,95% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
580,58 mi
Nov/2024: 595,23 mi
Out/2024: 620,18 mi
Patrimônio líquido
574,69 mi
Nov/2024: 589,55 mi
Out/2024: 614,37 mi
Total dos passivos
5,89 mi
Nov/2024: 5,68 mi
Out/2024: 5,82 mi
Liquidez total
15,41 mi
Nov/2024: 17,44 mi
Out/2024: 9,73 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,95%
Out/2024: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 25.500 | 23.514 | 22.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,93 | R$ 84,05 | R$ 87,58 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Nov/2024: 7.014.565
Out/2024: 7.014.565
Número de cotistas
25.500
Nov/2024: 23.514
Out/2024: 22.875
Valor patrimonial por cota
R$ 81,93
Nov/2024: R$ 84,05
Out/2024: R$ 87,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,26 mi | 5,26 mi | 5,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Nov/2024: 5,26 mi
Out/2024: 5,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
565,17 mi
Nov/2024: 574,47 mi
Out/2024: 610,44 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
524,43 mi
92,79%
|
533,81 mi
92,92%
|
548,77 mi
89,90%
|
| CRI/CRA |
30,02 mi
5,31%
|
30,03 mi
5,23%
|
30,03 mi
4,92%
|
| LCI/LCA |
10,72 mi
1,90%
|
10,63 mi
1,85%
|
31,64 mi
5,18%
|
Fundos imobiliários
524,43 mi
92,79%
Nov/2024: 533,81 mi (92,92%)
Out/2024: 548,77 mi (89,90%)
CRI/CRA
30,02 mi
5,31%
Nov/2024: 30,03 mi (5,23%)
Out/2024: 30,03 mi (4,92%)
LCI/LCA
10,72 mi
1,90%
Nov/2024: 10,63 mi (1,85%)
Out/2024: 31,64 mi (5,18%)