KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:08
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 558,58 mi | 580,58 mi | 595,23 mi |
| Patrimônio líquido | 552,67 mi | 574,69 mi | 589,55 mi |
| Total dos passivos | 5,92 mi | 5,89 mi | 5,68 mi |
| Liquidez total | 29,59 mi | 15,41 mi | 17,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,01% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
558,58 mi
Dez/2024: 580,58 mi
Nov/2024: 595,23 mi
Patrimônio líquido
552,67 mi
Dez/2024: 574,69 mi
Nov/2024: 589,55 mi
Total dos passivos
5,92 mi
Dez/2024: 5,89 mi
Nov/2024: 5,68 mi
Liquidez total
29,59 mi
Dez/2024: 15,41 mi
Nov/2024: 17,44 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,01%
Nov/2024: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 27.079 | 25.500 | 23.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,79 | R$ 81,93 | R$ 84,05 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Dez/2024: 7.014.565
Nov/2024: 7.014.565
Número de cotistas
27.079
Dez/2024: 25.500
Nov/2024: 23.514
Valor patrimonial por cota
R$ 78,79
Dez/2024: R$ 81,93
Nov/2024: R$ 84,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,26 mi | 5,26 mi | 5,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Dez/2024: 5,26 mi
Nov/2024: 5,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
528,96 mi
Dez/2024: 565,17 mi
Nov/2024: 574,47 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
498,93 mi
94,32%
|
524,43 mi
92,79%
|
533,81 mi
92,92%
|
| CRI/CRA |
30,03 mi
5,68%
|
30,02 mi
5,31%
|
30,03 mi
5,23%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
10,72 mi
1,90%
|
10,63 mi
1,85%
|
Fundos imobiliários
498,93 mi
94,32%
Dez/2024: 524,43 mi (92,79%)
Nov/2024: 533,81 mi (92,92%)
CRI/CRA
30,03 mi
5,68%
Dez/2024: 30,02 mi (5,31%)
Nov/2024: 30,03 mi (5,23%)
LCI/LCA
-
-
Dez/2024: 10,72 mi (1,90%)
Nov/2024: 10,63 mi (1,85%)