KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 18:21
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 617,13 mi | 627,62 mi | 623,33 mi |
| Patrimônio líquido | 611,30 mi | 621,82 mi | 617,45 mi |
| Total dos passivos | 5,83 mi | 5,81 mi | 5,88 mi |
| Liquidez total | 11,42 mi | 10,01 mi | 10,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,92% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
617,13 mi
Jun/2025: 627,62 mi
Mai/2025: 623,33 mi
Patrimônio líquido
611,30 mi
Jun/2025: 621,82 mi
Mai/2025: 617,45 mi
Total dos passivos
5,83 mi
Jun/2025: 5,81 mi
Mai/2025: 5,88 mi
Liquidez total
11,42 mi
Jun/2025: 10,01 mi
Mai/2025: 10,72 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,92%
Mai/2025: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 29.068 | 28.804 | 28.566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,15 | R$ 88,65 | R$ 88,02 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Jun/2025: 7.014.565
Mai/2025: 7.014.565
Número de cotistas
29.068
Jun/2025: 28.804
Mai/2025: 28.566
Valor patrimonial por cota
R$ 87,15
Jun/2025: R$ 88,65
Mai/2025: R$ 88,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,26 mi | 5,26 mi | 5,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Jun/2025: 5,26 mi
Mai/2025: 5,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
604,87 mi
Jun/2025: 617,58 mi
Mai/2025: 612,58 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
574,83 mi
95,03%
|
587,56 mi
95,14%
|
582,54 mi
95,10%
|
| CRI/CRA |
30,04 mi
4,97%
|
30,02 mi
4,86%
|
30,04 mi
4,90%
|
Fundos imobiliários
574,83 mi
95,03%
Jun/2025: 587,56 mi (95,14%)
Mai/2025: 582,54 mi (95,10%)
CRI/CRA
30,04 mi
4,97%
Jun/2025: 30,02 mi (4,86%)
Mai/2025: 30,04 mi (4,90%)