KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 661,44 mi | 665,05 mi | 663,58 mi |
| Patrimônio líquido | 655,55 mi | 658,28 mi | 657,62 mi |
| Total dos passivos | 5,89 mi | 6,77 mi | 5,96 mi |
| Liquidez total | 17,63 mi | 17,71 mi | 31,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 1,02% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
661,44 mi
Jul/2024: 665,05 mi
Jun/2024: 663,58 mi
Patrimônio líquido
655,55 mi
Jul/2024: 658,28 mi
Jun/2024: 657,62 mi
Total dos passivos
5,89 mi
Jul/2024: 6,77 mi
Jun/2024: 5,96 mi
Liquidez total
17,63 mi
Jul/2024: 17,71 mi
Jun/2024: 31,95 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,02%
Jun/2024: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 23.211 | 23.575 | 23.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,46 | R$ 93,84 | R$ 93,75 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Jul/2024: 7.014.565
Jun/2024: 7.014.565
Número de cotistas
23.211
Jul/2024: 23.575
Jun/2024: 23.898
Valor patrimonial por cota
R$ 93,46
Jul/2024: R$ 93,84
Jun/2024: R$ 93,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,26 mi | 5,26 mi | 5,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Jul/2024: 5,26 mi
Jun/2024: 5,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
643,61 mi
Jul/2024: 647,32 mi
Jun/2024: 629,12 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
582,47 mi
90,50%
|
586,44 mi
90,60%
|
568,53 mi
90,37%
|
| LCI/LCA |
31,11 mi
4,83%
|
30,85 mi
4,77%
|
30,58 mi
4,86%
|
| CRI/CRA |
30,03 mi
4,67%
|
30,03 mi
4,64%
|
30,01 mi
4,77%
|
Fundos imobiliários
582,47 mi
90,50%
Jul/2024: 586,44 mi (90,60%)
Jun/2024: 568,53 mi (90,37%)
LCI/LCA
31,11 mi
4,83%
Jul/2024: 30,85 mi (4,77%)
Jun/2024: 30,58 mi (4,86%)
CRI/CRA
30,03 mi
4,67%
Jul/2024: 30,03 mi (4,64%)
Jun/2024: 30,01 mi (4,77%)