KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:13
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 643,76 mi | 661,44 mi | 665,05 mi |
| Patrimônio líquido | 636,86 mi | 655,55 mi | 658,28 mi |
| Total dos passivos | 6,90 mi | 5,89 mi | 6,77 mi |
| Liquidez total | 18,26 mi | 17,63 mi | 17,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,89% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
643,76 mi
Ago/2024: 661,44 mi
Jul/2024: 665,05 mi
Patrimônio líquido
636,86 mi
Ago/2024: 655,55 mi
Jul/2024: 658,28 mi
Total dos passivos
6,90 mi
Ago/2024: 5,89 mi
Jul/2024: 6,77 mi
Liquidez total
18,26 mi
Ago/2024: 17,63 mi
Jul/2024: 17,71 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,89%
Jul/2024: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 23.422 | 23.211 | 23.575 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,79 | R$ 93,46 | R$ 93,84 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Ago/2024: 7.014.565
Jul/2024: 7.014.565
Número de cotistas
23.422
Ago/2024: 23.211
Jul/2024: 23.575
Valor patrimonial por cota
R$ 90,79
Ago/2024: R$ 93,46
Jul/2024: R$ 93,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,26 mi | 5,26 mi | 5,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Ago/2024: 5,26 mi
Jul/2024: 5,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
625,49 mi
Ago/2024: 643,61 mi
Jul/2024: 647,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
564,11 mi
90,19%
|
582,47 mi
90,50%
|
586,44 mi
90,60%
|
| LCI/LCA |
31,36 mi
5,01%
|
31,11 mi
4,83%
|
30,85 mi
4,77%
|
| CRI/CRA |
30,02 mi
4,80%
|
30,03 mi
4,67%
|
30,03 mi
4,64%
|
Fundos imobiliários
564,11 mi
90,19%
Ago/2024: 582,47 mi (90,50%)
Jul/2024: 586,44 mi (90,60%)
LCI/LCA
31,36 mi
5,01%
Ago/2024: 31,11 mi (4,83%)
Jul/2024: 30,85 mi (4,77%)
CRI/CRA
30,02 mi
4,80%
Ago/2024: 30,03 mi (4,67%)
Jul/2024: 30,03 mi (4,64%)