KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 620,18 mi | 643,76 mi | 661,44 mi |
| Patrimônio líquido | 614,37 mi | 636,86 mi | 655,55 mi |
| Total dos passivos | 5,82 mi | 6,90 mi | 5,89 mi |
| Liquidez total | 9,73 mi | 18,26 mi | 17,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,07% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
620,18 mi
Set/2024: 643,76 mi
Ago/2024: 661,44 mi
Patrimônio líquido
614,37 mi
Set/2024: 636,86 mi
Ago/2024: 655,55 mi
Total dos passivos
5,82 mi
Set/2024: 6,90 mi
Ago/2024: 5,89 mi
Liquidez total
9,73 mi
Set/2024: 18,26 mi
Ago/2024: 17,63 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,07%
Ago/2024: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 22.875 | 23.422 | 23.211 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,58 | R$ 90,79 | R$ 93,46 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Set/2024: 7.014.565
Ago/2024: 7.014.565
Número de cotistas
22.875
Set/2024: 23.422
Ago/2024: 23.211
Valor patrimonial por cota
R$ 87,58
Set/2024: R$ 90,79
Ago/2024: R$ 93,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,26 mi | 5,26 mi | 5,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Set/2024: 5,26 mi
Ago/2024: 5,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
610,44 mi
Set/2024: 625,49 mi
Ago/2024: 643,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
548,77 mi
89,90%
|
564,11 mi
90,19%
|
582,47 mi
90,50%
|
| LCI/LCA |
31,64 mi
5,18%
|
31,36 mi
5,01%
|
31,11 mi
4,83%
|
| CRI/CRA |
30,03 mi
4,92%
|
30,02 mi
4,80%
|
30,03 mi
4,67%
|
Fundos imobiliários
548,77 mi
89,90%
Set/2024: 564,11 mi (90,19%)
Ago/2024: 582,47 mi (90,50%)
LCI/LCA
31,64 mi
5,18%
Set/2024: 31,36 mi (5,01%)
Ago/2024: 31,11 mi (4,83%)
CRI/CRA
30,03 mi
4,92%
Set/2024: 30,02 mi (4,80%)
Ago/2024: 30,03 mi (4,67%)