KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,44 mi | 447,44 mi | 449,52 mi |
| Patrimônio líquido | 441,40 mi | 443,34 mi | 444,31 mi |
| Total dos passivos | 4,04 mi | 4,09 mi | 5,21 mi |
| Liquidez total | 24,25 mi | 16,48 mi | 18,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,91% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
445,44 mi
Jan/2024: 447,44 mi
Dez/2023: 449,52 mi
Patrimônio líquido
441,40 mi
Jan/2024: 443,34 mi
Dez/2023: 444,31 mi
Total dos passivos
4,04 mi
Jan/2024: 4,09 mi
Dez/2023: 5,21 mi
Liquidez total
24,25 mi
Jan/2024: 16,48 mi
Dez/2023: 18,65 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,91%
Dez/2023: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 19.552 | 19.381 | 19.792 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,37 | R$ 97,80 | R$ 98,01 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Jan/2024: 4.533.315
Dez/2023: 4.533.315
Número de cotistas
19.552
Jan/2024: 19.381
Dez/2023: 19.792
Valor patrimonial por cota
R$ 97,37
Jan/2024: R$ 97,80
Dez/2023: R$ 98,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,63 mi | 3,63 mi | 4,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8002 | R$ 0,8002 | R$ 1,0302 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8002
Jan/2024: 3,63 mi
Dez/2023: 4,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
420,17 mi
Jan/2024: 429,90 mi
Dez/2023: 430,87 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
420,17 mi
100,00%
|
429,90 mi
100,00%
|
430,87 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
420,17 mi
100,00%
Jan/2024: 429,90 mi (100,00%)
Dez/2023: 430,87 mi (100,00%)