KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 681,94 mi | 650,14 mi | 445,44 mi |
| Patrimônio líquido | 673,40 mi | 616,45 mi | 441,40 mi |
| Total dos passivos | 8,54 mi | 33,68 mi | 4,04 mi |
| Liquidez total | 55,04 mi | 151,18 mi | 24,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 5,18% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
681,94 mi
Mar/2024: 650,14 mi
Fev/2024: 445,44 mi
Patrimônio líquido
673,40 mi
Mar/2024: 616,45 mi
Fev/2024: 441,40 mi
Total dos passivos
8,54 mi
Mar/2024: 33,68 mi
Fev/2024: 4,04 mi
Liquidez total
55,04 mi
Mar/2024: 151,18 mi
Fev/2024: 24,25 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 5,18%
Fev/2024: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.013.596 | 6.324.216 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 20.137 | 19.808 | 19.552 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,01 | R$ 97,48 | R$ 97,37 |
Número de cotas emitidas
7.013.596
Mar/2024: 6.324.216
Fev/2024: 4.533.315
Número de cotistas
20.137
Mar/2024: 19.808
Fev/2024: 19.552
Valor patrimonial por cota
R$ 96,01
Mar/2024: R$ 97,48
Fev/2024: R$ 97,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,61 mi | 4,44 mi | 3,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 0,7025 | R$ 0,8002 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Mar/2024: 4,44 mi
Fev/2024: 3,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
626,56 mi
Mar/2024: 498,91 mi
Fev/2024: 420,17 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
566,44 mi
90,40%
|
498,91 mi
100,00%
|
420,17 mi
100,00%
|
| LCI/LCA |
30,11 mi
4,80%
|
-
-
|
-
-
|
| CRI/CRA |
30,02 mi
4,79%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
566,44 mi
90,40%
Mar/2024: 498,91 mi (100,00%)
Fev/2024: 420,17 mi (100,00%)
LCI/LCA
30,11 mi
4,80%
Mar/2024: - (-)
Fev/2024: - (-)
CRI/CRA
30,02 mi
4,79%
Mar/2024: - (-)
Fev/2024: - (-)