KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 728,38 mi | 681,94 mi | 650,14 mi |
| Patrimônio líquido | 669,80 mi | 673,40 mi | 616,45 mi |
| Total dos passivos | 58,57 mi | 8,54 mi | 33,68 mi |
| Liquidez total | 85,38 mi | 55,04 mi | 151,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,04% | 1,25% | 5,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
728,38 mi
Abr/2024: 681,94 mi
Mar/2024: 650,14 mi
Patrimônio líquido
669,80 mi
Abr/2024: 673,40 mi
Mar/2024: 616,45 mi
Total dos passivos
58,57 mi
Abr/2024: 8,54 mi
Mar/2024: 33,68 mi
Liquidez total
85,38 mi
Abr/2024: 55,04 mi
Mar/2024: 151,18 mi
Índice de solvência
8,04%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,25%
Mar/2024: 5,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.013.596 | 6.324.216 |
| Número de cotistas | 23.554 | 20.137 | 19.808 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,49 | R$ 96,01 | R$ 97,48 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Abr/2024: 7.013.596
Mar/2024: 6.324.216
Número de cotistas
23.554
Abr/2024: 20.137
Mar/2024: 19.808
Valor patrimonial por cota
R$ 95,49
Abr/2024: R$ 96,01
Mar/2024: R$ 97,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,61 mi | 5,61 mi | 4,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 | R$ 0,7025 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Abr/2024: 5,61 mi
Mar/2024: 4,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
639,35 mi
Abr/2024: 626,56 mi
Mar/2024: 498,91 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
578,99 mi
90,56%
|
566,44 mi
90,40%
|
498,91 mi
100,00%
|
| LCI/LCA |
30,35 mi
4,75%
|
30,11 mi
4,80%
|
-
-
|
| CRI/CRA |
30,02 mi
4,69%
|
30,02 mi
4,79%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
578,99 mi
90,56%
Abr/2024: 566,44 mi (90,40%)
Mar/2024: 498,91 mi (100,00%)
LCI/LCA
30,35 mi
4,75%
Abr/2024: 30,11 mi (4,80%)
Mar/2024: - (-)
CRI/CRA
30,02 mi
4,69%
Abr/2024: 30,02 mi (4,79%)
Mar/2024: - (-)