KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 663,58 mi | 728,38 mi | 681,94 mi |
| Patrimônio líquido | 657,62 mi | 669,80 mi | 673,40 mi |
| Total dos passivos | 5,96 mi | 58,57 mi | 8,54 mi |
| Liquidez total | 31,95 mi | 85,38 mi | 55,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 8,04% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
663,58 mi
Mai/2024: 728,38 mi
Abr/2024: 681,94 mi
Patrimônio líquido
657,62 mi
Mai/2024: 669,80 mi
Abr/2024: 673,40 mi
Total dos passivos
5,96 mi
Mai/2024: 58,57 mi
Abr/2024: 8,54 mi
Liquidez total
31,95 mi
Mai/2024: 85,38 mi
Abr/2024: 55,04 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 8,04%
Abr/2024: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.013.596 |
| Número de cotistas | 23.898 | 23.554 | 20.137 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,75 | R$ 95,49 | R$ 96,01 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Mai/2024: 7.014.565
Abr/2024: 7.013.596
Número de cotistas
23.898
Mai/2024: 23.554
Abr/2024: 20.137
Valor patrimonial por cota
R$ 93,75
Mai/2024: R$ 95,49
Abr/2024: R$ 96,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,26 mi | 5,61 mi | 5,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Mai/2024: 5,61 mi
Abr/2024: 5,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
629,12 mi
Mai/2024: 639,35 mi
Abr/2024: 626,56 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
568,53 mi
90,37%
|
578,99 mi
90,56%
|
566,44 mi
90,40%
|
| LCI/LCA |
30,58 mi
4,86%
|
30,35 mi
4,75%
|
30,11 mi
4,80%
|
| CRI/CRA |
30,01 mi
4,77%
|
30,02 mi
4,69%
|
30,02 mi
4,79%
|
Fundos imobiliários
568,53 mi
90,37%
Mai/2024: 578,99 mi (90,56%)
Abr/2024: 566,44 mi (90,40%)
LCI/LCA
30,58 mi
4,86%
Mai/2024: 30,35 mi (4,75%)
Abr/2024: 30,11 mi (4,80%)
CRI/CRA
30,01 mi
4,77%
Mai/2024: 30,02 mi (4,69%)
Abr/2024: 30,02 mi (4,79%)