KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 449,52 mi | 437,68 mi | 436,80 mi |
| Patrimônio líquido | 444,31 mi | 433,69 mi | 432,76 mi |
| Total dos passivos | 5,21 mi | 3,99 mi | 4,04 mi |
| Liquidez total | 18,65 mi | 22,61 mi | 9,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 0,91% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
449,52 mi
Nov/2023: 437,68 mi
Out/2023: 436,80 mi
Patrimônio líquido
444,31 mi
Nov/2023: 433,69 mi
Out/2023: 432,76 mi
Total dos passivos
5,21 mi
Nov/2023: 3,99 mi
Out/2023: 4,04 mi
Liquidez total
18,65 mi
Nov/2023: 22,61 mi
Out/2023: 9,79 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,91%
Out/2023: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 19.792 | 19.232 | 18.693 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,01 | R$ 95,67 | R$ 95,46 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Nov/2023: 4.533.315
Out/2023: 4.533.315
Número de cotistas
19.792
Nov/2023: 19.232
Out/2023: 18.693
Valor patrimonial por cota
R$ 98,01
Nov/2023: R$ 95,67
Out/2023: R$ 95,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,67 mi | 3,63 mi | 3,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0302 | R$ 0,8002 | R$ 0,8002 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0302
Nov/2023: 3,63 mi
Out/2023: 3,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
430,87 mi
Nov/2023: 413,41 mi
Out/2023: 426,76 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
430,87 mi
100,00%
|
413,41 mi
100,00%
|
426,76 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
430,87 mi
100,00%
Nov/2023: 413,41 mi (100,00%)
Out/2023: 426,76 mi (100,00%)