KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 447,44 mi | 449,52 mi | 437,68 mi |
| Patrimônio líquido | 443,34 mi | 444,31 mi | 433,69 mi |
| Total dos passivos | 4,09 mi | 5,21 mi | 3,99 mi |
| Liquidez total | 16,48 mi | 18,65 mi | 22,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,16% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
447,44 mi
Dez/2023: 449,52 mi
Nov/2023: 437,68 mi
Patrimônio líquido
443,34 mi
Dez/2023: 444,31 mi
Nov/2023: 433,69 mi
Total dos passivos
4,09 mi
Dez/2023: 5,21 mi
Nov/2023: 3,99 mi
Liquidez total
16,48 mi
Dez/2023: 18,65 mi
Nov/2023: 22,61 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,16%
Nov/2023: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 19.381 | 19.792 | 19.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,80 | R$ 98,01 | R$ 95,67 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Dez/2023: 4.533.315
Nov/2023: 4.533.315
Número de cotistas
19.381
Dez/2023: 19.792
Nov/2023: 19.232
Valor patrimonial por cota
R$ 97,80
Dez/2023: R$ 98,01
Nov/2023: R$ 95,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,63 mi | 4,67 mi | 3,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8002 | R$ 1,0302 | R$ 0,8002 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8002
Dez/2023: 4,67 mi
Nov/2023: 3,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
429,90 mi
Dez/2023: 430,87 mi
Nov/2023: 413,41 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
429,90 mi
100,00%
|
430,87 mi
100,00%
|
413,41 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
429,90 mi
100,00%
Dez/2023: 430,87 mi (100,00%)
Nov/2023: 413,41 mi (100,00%)