KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 595,23 mi | 620,18 mi | 643,76 mi |
| Patrimônio líquido | 589,55 mi | 614,37 mi | 636,86 mi |
| Total dos passivos | 5,68 mi | 5,82 mi | 6,90 mi |
| Liquidez total | 17,44 mi | 9,73 mi | 18,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,94% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
595,23 mi
Out/2024: 620,18 mi
Set/2024: 643,76 mi
Patrimônio líquido
589,55 mi
Out/2024: 614,37 mi
Set/2024: 636,86 mi
Total dos passivos
5,68 mi
Out/2024: 5,82 mi
Set/2024: 6,90 mi
Liquidez total
17,44 mi
Out/2024: 9,73 mi
Set/2024: 18,26 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,94%
Set/2024: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 23.514 | 22.875 | 23.422 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,05 | R$ 87,58 | R$ 90,79 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Out/2024: 7.014.565
Set/2024: 7.014.565
Número de cotistas
23.514
Out/2024: 22.875
Set/2024: 23.422
Valor patrimonial por cota
R$ 84,05
Out/2024: R$ 87,58
Set/2024: R$ 90,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,26 mi | 5,26 mi | 5,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Out/2024: 5,26 mi
Set/2024: 5,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
574,47 mi
Out/2024: 610,44 mi
Set/2024: 625,49 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
533,81 mi
92,92%
|
548,77 mi
89,90%
|
564,11 mi
90,19%
|
| CRI/CRA |
30,03 mi
5,23%
|
30,03 mi
4,92%
|
30,02 mi
4,80%
|
| LCI/LCA |
10,63 mi
1,85%
|
31,64 mi
5,18%
|
31,36 mi
5,01%
|
Fundos imobiliários
533,81 mi
92,92%
Out/2024: 548,77 mi (89,90%)
Set/2024: 564,11 mi (90,19%)
CRI/CRA
30,03 mi
5,23%
Out/2024: 30,03 mi (4,92%)
Set/2024: 30,02 mi (4,80%)
LCI/LCA
10,63 mi
1,85%
Out/2024: 31,64 mi (5,18%)
Set/2024: 31,36 mi (5,01%)