KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:13
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 665,05 mi | 663,58 mi | 728,38 mi |
| Patrimônio líquido | 658,28 mi | 657,62 mi | 669,80 mi |
| Total dos passivos | 6,77 mi | 5,96 mi | 58,57 mi |
| Liquidez total | 17,71 mi | 31,95 mi | 85,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,90% | 8,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
665,05 mi
Jun/2024: 663,58 mi
Mai/2024: 728,38 mi
Patrimônio líquido
658,28 mi
Jun/2024: 657,62 mi
Mai/2024: 669,80 mi
Total dos passivos
6,77 mi
Jun/2024: 5,96 mi
Mai/2024: 58,57 mi
Liquidez total
17,71 mi
Jun/2024: 31,95 mi
Mai/2024: 85,38 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,90%
Mai/2024: 8,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.014.565 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Número de cotistas | 23.575 | 23.898 | 23.554 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,84 | R$ 93,75 | R$ 95,49 |
Número de cotas emitidas
7.014.565
Jun/2024: 7.014.565
Mai/2024: 7.014.565
Número de cotistas
23.575
Jun/2024: 23.898
Mai/2024: 23.554
Valor patrimonial por cota
R$ 93,84
Jun/2024: R$ 93,75
Mai/2024: R$ 95,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,26 mi | 5,26 mi | 5,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,8001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Jun/2024: 5,26 mi
Mai/2024: 5,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
647,32 mi
Jun/2024: 629,12 mi
Mai/2024: 639,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
586,44 mi
90,60%
|
568,53 mi
90,37%
|
578,99 mi
90,56%
|
| LCI/LCA |
30,85 mi
4,77%
|
30,58 mi
4,86%
|
30,35 mi
4,75%
|
| CRI/CRA |
30,03 mi
4,64%
|
30,01 mi
4,77%
|
30,02 mi
4,69%
|
Fundos imobiliários
586,44 mi
90,60%
Jun/2024: 568,53 mi (90,37%)
Mai/2024: 578,99 mi (90,56%)
LCI/LCA
30,85 mi
4,77%
Jun/2024: 30,58 mi (4,86%)
Mai/2024: 30,35 mi (4,75%)
CRI/CRA
30,03 mi
4,64%
Jun/2024: 30,01 mi (4,77%)
Mai/2024: 30,02 mi (4,69%)