KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 454,55 mi | 452,10 mi | 447,22 mi |
| Patrimônio líquido | 450,72 mi | 448,30 mi | 442,31 mi |
| Total dos passivos | 3,82 mi | 3,80 mi | 4,91 mi |
| Liquidez total | 24,19 mi | 29,89 mi | 4,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,84% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
454,55 mi
Jul/2023: 452,10 mi
Jun/2023: 447,22 mi
Patrimônio líquido
450,72 mi
Jul/2023: 448,30 mi
Jun/2023: 442,31 mi
Total dos passivos
3,82 mi
Jul/2023: 3,80 mi
Jun/2023: 4,91 mi
Liquidez total
24,19 mi
Jul/2023: 29,89 mi
Jun/2023: 4,56 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,84%
Jun/2023: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 19.107 | 17.666 | 16.220 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,42 | R$ 98,89 | R$ 97,57 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Jul/2023: 4.533.315
Jun/2023: 4.533.315
Número de cotistas
19.107
Jul/2023: 17.666
Jun/2023: 16.220
Valor patrimonial por cota
R$ 99,42
Jul/2023: R$ 98,89
Jun/2023: R$ 97,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 3,40 mi | 4,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7502 | R$ 0,7502 | R$ 1,0002 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7502
Jul/2023: 3,40 mi
Jun/2023: 4,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
430,34 mi
Jul/2023: 420,29 mi
Jun/2023: 442,64 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
430,34 mi
100,00%
|
420,29 mi
100,00%
|
442,64 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
430,34 mi
100,00%
Jul/2023: 420,29 mi (100,00%)
Jun/2023: 442,64 mi (100,00%)