KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 472,68 mi | 454,55 mi | 452,10 mi |
| Patrimônio líquido | 447,68 mi | 450,72 mi | 448,30 mi |
| Total dos passivos | 25,00 mi | 3,82 mi | 3,80 mi |
| Liquidez total | 26,54 mi | 24,19 mi | 29,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,29% | 0,84% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
472,68 mi
Ago/2023: 454,55 mi
Jul/2023: 452,10 mi
Patrimônio líquido
447,68 mi
Ago/2023: 450,72 mi
Jul/2023: 448,30 mi
Total dos passivos
25,00 mi
Ago/2023: 3,82 mi
Jul/2023: 3,80 mi
Liquidez total
26,54 mi
Ago/2023: 24,19 mi
Jul/2023: 29,89 mi
Índice de solvência
5,29%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,84%
Jul/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 20.006 | 19.107 | 17.666 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,75 | R$ 99,42 | R$ 98,89 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Ago/2023: 4.533.315
Jul/2023: 4.533.315
Número de cotistas
20.006
Ago/2023: 19.107
Jul/2023: 17.666
Valor patrimonial por cota
R$ 98,75
Ago/2023: R$ 99,42
Jul/2023: R$ 98,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,63 mi | 3,40 mi | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8002 | R$ 0,7502 | R$ 0,7502 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8002
Ago/2023: 3,40 mi
Jul/2023: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
444,74 mi
Ago/2023: 430,34 mi
Jul/2023: 420,29 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
444,74 mi
100,00%
|
430,34 mi
100,00%
|
420,29 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
444,74 mi
100,00%
Ago/2023: 430,34 mi (100,00%)
Jul/2023: 420,29 mi (100,00%)