KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,80 mi | 472,68 mi | 454,55 mi |
| Patrimônio líquido | 432,76 mi | 447,68 mi | 450,72 mi |
| Total dos passivos | 4,04 mi | 25,00 mi | 3,82 mi |
| Liquidez total | 9,79 mi | 26,54 mi | 24,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 5,29% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,80 mi
Set/2023: 472,68 mi
Ago/2023: 454,55 mi
Patrimônio líquido
432,76 mi
Set/2023: 447,68 mi
Ago/2023: 450,72 mi
Total dos passivos
4,04 mi
Set/2023: 25,00 mi
Ago/2023: 3,82 mi
Liquidez total
9,79 mi
Set/2023: 26,54 mi
Ago/2023: 24,19 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Set/2023: 5,29%
Ago/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 18.693 | 20.006 | 19.107 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,46 | R$ 98,75 | R$ 99,42 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Set/2023: 4.533.315
Ago/2023: 4.533.315
Número de cotistas
18.693
Set/2023: 20.006
Ago/2023: 19.107
Valor patrimonial por cota
R$ 95,46
Set/2023: R$ 98,75
Ago/2023: R$ 99,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,63 mi | 3,63 mi | 3,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8002 | R$ 0,8002 | R$ 0,7502 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,8002
Set/2023: 3,63 mi
Ago/2023: 3,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
426,76 mi
Set/2023: 444,74 mi
Ago/2023: 430,34 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
426,76 mi
100,00%
|
444,74 mi
100,00%
|
430,34 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
426,76 mi
100,00%
Set/2023: 444,74 mi (100,00%)
Ago/2023: 430,34 mi (100,00%)