KFOF11
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 18:25
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 422,44 mi | 407,94 mi | 395,86 mi |
| Patrimônio líquido | 418,67 mi | 404,21 mi | 392,20 mi |
| Total dos passivos | 3,77 mi | 3,73 mi | 3,66 mi |
| Liquidez total | 10,48 mi | 3,32 mi | 3,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,91% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
422,44 mi
Abr/2023: 407,94 mi
Mar/2023: 395,86 mi
Patrimônio líquido
418,67 mi
Abr/2023: 404,21 mi
Mar/2023: 392,20 mi
Total dos passivos
3,77 mi
Abr/2023: 3,73 mi
Mar/2023: 3,66 mi
Liquidez total
10,48 mi
Abr/2023: 3,32 mi
Mar/2023: 3,46 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,91%
Mar/2023: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.533.315 | 4.533.315 | 4.533.315 |
| Número de cotistas | 14.886 | 13.975 | 13.320 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,35 | R$ 89,17 | R$ 86,51 |
Número de cotas emitidas
4.533.315
Abr/2023: 4.533.315
Mar/2023: 4.533.315
Número de cotistas
14.886
Abr/2023: 13.975
Mar/2023: 13.320
Valor patrimonial por cota
R$ 92,35
Abr/2023: R$ 89,17
Mar/2023: R$ 86,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 3,40 mi | 3,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7502 | R$ 0,7502 | R$ 0,7202 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,7502
Abr/2023: 3,40 mi
Mar/2023: 3,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
411,93 mi
Abr/2023: 404,58 mi
Mar/2023: 392,36 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
411,93 mi
100,00%
|
404,58 mi
100,00%
|
392,36 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
411,93 mi
100,00%
Abr/2023: 404,58 mi (100,00%)
Mar/2023: 392,36 mi (100,00%)